11月26日基金净值：华安鼎盈一年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.01%

本站消息，11月26日，华安鼎盈一年定开债发起式最新单位净值为1.0349元，累计净值为1.0636元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安鼎盈一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.55%，现金占净值比7.99%。

该基金的基金经理为康钊，康钊于2023年2月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.43%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。